Fixed Income Valuation & Risk Management

kurs ist nicht verfügbar in Deutsch (Deutschland)

Wir übersetzen es in weitere Sprachen.

Fixed Income Valuation & Risk Management

Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „Bond Valuation & Fixed Income Mastery“

Dozent: EDUCBA

Bei enthalten

Mehr erfahren

4 Module

Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.

9 Stunden zu vervollständigen

Flexibler Zeitplan

In Ihrem eigenen Lerntempo lernen

4 Module

Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.

9 Stunden zu vervollständigen

Flexibler Zeitplan

In Ihrem eigenen Lerntempo lernen

Was Sie lernen werden

Analyze bond valuation and price–yield relationships.
Apply pricing models for futures, forwards, and FRAs.
Manage interest rate risk using derivatives and hedging strategies.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Securities (Finance)
Kategorie: Business
Kategorie: Risk Management
Kategorie: Financial Analysis
Kategorie: Market Opportunities
Kategorie: Financial Market
Kategorie: Investment Management
Kategorie: Derivatives
Kategorie: Financial Modeling
Kategorie: Finance
Kategorie: Futures Exchange
Kategorie: Income Statement
Kategorie: Equities
Kategorie: Investments

Wichtige Details

Zertifikat zur Vorlage

Zu Ihrem LinkedIn-Profil hinzufügen

Kürzlich aktualisiert!

April 2026

Bewertungen

15 Aufgaben

Unterrichtet in Englisch

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

Weitere Informationen zu Coursera für Unternehmen

Logos von Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G und L'Oreal

Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse

Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung „Bond Valuation & Fixed Income Mastery“

Wenn Sie sich für diesen Kurs anmelden, werden Sie auch für diese Spezialisierung angemeldet.

Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
Gewinnen Sie ein Grundverständnis bestimmter Themen oder Tools
Erwerben Sie berufsrelevante Kompetenzen durch praktische Projekte
Erwerben Sie ein Berufszertifikat zur Vorlage

In diesem Kurs gibt es 4 Module

Master fixed income valuation and derivative pricing to manage interest rate risk and make smarter financial decisions. Learn how to analyze bonds, futures, and forward contracts in real-world scenarios.

This course provides a structured approach to fixed income valuation, starting with bond pricing fundamentals and advancing to derivative applications. You will learn how to analyze price–yield relationships, evaluate callable and putable bonds, and apply yield measures for accurate valuation. Through practical modules, the course covers forward and futures contracts, cost of carry models, and arbitrage opportunities. You will also explore Forward Rate Agreements (FRAs) and understand how they are used to hedge interest rate risk in financial markets. By the end of the course, you will be able to apply valuation techniques, interpret derivative pricing models, and manage financial risk effectively. Ideal for finance professionals and aspiring analysts, this course builds strong quantitative and analytical skills required for roles in investment analysis, treasury, and risk management.

This module introduces the core principles of fixed income valuation, including bond pricing mechanics, coupon structures, yield relationships, and embedded bond features such as callable and putable options. Learners build a strong conceptual foundation in present value techniques and understand how interest rate movements influence bond prices and returns.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Aufgaben

9 VideosInsgesamt 68 Minuten

Introduction to Fixed Income Valuation10 Minuten
Understanding Bond Price and Bond Yield8 Minuten
Types of Bond in Market9 Minuten
Concept of Coupon Paying Bond9 Minuten
Callable Bond and Putable Bond Options10 Minuten
Method of Puttable Bond9 Minuten
Summary on the Bond Functions3 Minuten
Valuation of the Bonds5 Minuten
Example on Valuation of the Bonds5 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Graded - Foundations of Bond Valuation30 Minuten
Fixed Income Basics & Market Overview10 Minuten
Bond Structures & Embedded Features10 Minuten
Core Valuation Principles in Action10 Minuten

This module deepens understanding of bond yield measures, coupon frequency adjustments, and callable bond pricing dynamics. It also introduces arbitrage reasoning and derivative valuation fundamentals, enabling learners to assess refinancing risk, yield comparisons, and pricing inefficiencies in fixed income markets.

Das ist alles enthalten

8 Videos4 Aufgaben

8 VideosInsgesamt 50 Minuten

Example on Yield to Put5 Minuten
Selecting the Bond Type7 Minuten
Determining the Frequency of the Coupon7 Minuten
Call Price for Callable Bond5 Minuten
Issuing Callable and Semi Annual Bond5 Minuten
Context of Derivatives Valuation7 Minuten
Constructing a Hypothetical Arbitrage8 Minuten
Evaluating the Scenarios5 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Graded - Yield Analysis & Callable Bond Mechanics30 Minuten
Yield Calculations & Bond Selection10 Minuten
Callable Bonds in Practice10 Minuten
Introduction to Derivatives Thinking10 Minuten

This module explores forward and futures contracts within fixed income and equity markets, covering pricing mechanisms, cost of carry models, payoff structures, marking to market, and counterparty risk management. Learners develop applied understanding of derivative valuation and hedging strategies.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Aufgaben

9 VideosInsgesamt 61 Minuten

Practical Example on Forward Contracts7 Minuten
Practical Example on Forward Contracts Continues8 Minuten
Determining the Market Value11 Minuten
Example on Forward Contracts5 Minuten
Practical Illustrations on Forward Stocks5 Minuten
Value of Derivative Contract5 Minuten
Forward Contracts in Context of Bond8 Minuten
How Futures and Contracts operate6 Minuten
Example on Futures and Contract7 Minuten

4 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Graded - Forward Contracts & Derivatives Applications30 Minuten
Forward Contracts — Practical Foundations10 Minuten
Valuation of Forward & Stock Contracts10 Minuten
Forward & Futures in Bond Markets10 Minuten

This module focuses on index futures pricing models and Forward Rate Agreements (FRAs), emphasizing cost of carry methodology, interest rate risk management, annualized rate calculations, and FRA settlement mechanisms. Learners gain practical insight into hedging and managing interest rate exposure using derivative instruments.

Das ist alles enthalten

5 Videos3 Aufgaben

5 VideosInsgesamt 30 Minuten

Formulas for Index Futures4 Minuten
Forward Rate Agreement7 Minuten
Purpose of entering forward rate agreement6 Minuten
Annualised and Unannualised Rates6 Minuten
Fundamental steps for FRA7 Minuten

3 AufgabenInsgesamt 50 Minuten

Graded - Futures Pricing & Forward Rate Agreements (FRA)30 Minuten
Index Futures & Pricing Mechanics10 Minuten
FRA Applications & Interest Rate Concepts10 Minuten

Erwerben Sie ein Karrierezertifikat.

Fügen Sie dieses Zeugnis Ihrem LinkedIn-Profil, Lebenslauf oder CV hinzu. Teilen Sie sie in Social Media und in Ihrer Leistungsbeurteilung.

Dozent

EDUCBA

1.170 Kurse279.841 Lernende

von

EDUCBA

Mehr von Finance entdecken

EDUCBA
Master Bond Valuation & Fixed Income Markets
Kurs
Status: Kostenloser Testzeitraum
Kategorie: Credits angeboten
EDUCBA
Fixed Income Analysis & Pricing Techniques
Kurs
Status: Kostenloser Testzeitraum
Kategorie: Credits angeboten
EDUCBA
Master Bond Valuation, YTM & Risk Analysis
Kurs
Status: Kostenloser Testzeitraum
Kategorie: Credits angeboten
EDUCBA
Bond Valuation & Fixed Income Mastery
Spezialisierung
Status: Kostenloser Testzeitraum
Kategorie: Credits angeboten

Warum entscheiden sich Menschen für Coursera für ihre Karriere?

Felipe M.

Lernender seit 2018

„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“

Jennifer J.

Lernender seit 2020

„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“

Larry W.

Lernender seit 2021

„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“

Chaitanya A.

„Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“

Neue Karrieremöglichkeiten mit Coursera Plus

Unbegrenzter Zugang zu 10,000+ Weltklasse-Kursen, praktischen Projekten und berufsqualifizierenden Zertifikatsprogrammen - alles in Ihrem Abonnement enthalten

Mehr erfahren

Bringen Sie Ihre Karriere mit einem Online-Abschluss voran.

Erwerben Sie einen Abschluss von erstklassigen Universitäten – 100 % online

Erkunden Sie die Abschlüsse

Schließen Sie sich mehr als 3.400 Unternehmen in aller Welt an, die sich für Coursera for Business entschieden haben.

Schulen Sie Ihre Mitarbeiter*innen, um sich in der digitalen Wirtschaft zu behaupten.

Mehr erfahren

Häufig gestellte Fragen

To access the course materials, assignments and to earn a Certificate, you will need to purchase the Certificate experience when you enroll in a course. You can try a Free Trial instead, or apply for Financial Aid. The course may offer 'Full Course, No Certificate' instead. This option lets you see all course materials, submit required assessments, and get a final grade. This also means that you will not be able to purchase a Certificate experience.

When you enroll in the course, you get access to all of the courses in the Specialization, and you earn a certificate when you complete the work. Your electronic Certificate will be added to your Accomplishments page - from there, you can print your Certificate or add it to your LinkedIn profile.

Yes. In select learning programs, you can apply for financial aid or a scholarship if you can’t afford the enrollment fee. If fin aid or scholarship is available for your learning program selection, you’ll find a link to apply on the description page.